Controllo e Consapevolezza: La Gestione del Rischio come Base per la Libertà nel Trading

 Introduzione:

Seduto qui, in totale controllo, mi rendo conto che la vera libertà nel trading non deriva dalla ricchezza, ma dalla consapevolezza e dal controllo del rischio. 

Se non puoi permetterti di perdere, non puoi permetterti di investire. 

L'Analista e il Trader di successo agiscono con fredda razionalità, specialmente quando si tratta di strumenti volatili come i CFD, i Metalli Preziosi o il Forex.

Analisi Strategica e Consigli per gli Investimenti:

1. Il Non-Negozioabile: Dimensionamento della Posizione: Questo è il consiglio più importante che posso darti, e che insegno nei miei libri. 

2. Non è l'asset (Azione, CFD, Valuta) a essere rischioso, ma il quanto ne compri rispetto al tuo capitale. 

3. Principio di Rischio: Calcola sempre la massima perdita sostenibile prima di eseguire il trade.

4.  Questo ti dà il controllo, anche nel panico.

5. I Metalli come Copertura Dinamica (Palladio, Platino): Mentre Oro e Argento sono coperture contro il rischio sistemico, metalli come Palladio e Platino sono più legati ai cicli industriali e alla domanda manifatturiera. 

6. Consiglio: Considera l'uso dei CFD su questi metalli solo per esposizioni tattiche e di breve periodo, seguendo l'analisi tecnica, data la loro minore liquidità e maggiore volatilità rispetto all'Oro.

7. La Correlazione è Tutto: Un trader consapevole sa che i mercati non esistono nel vuoto.

8.   Principio di Analisi: Prima di aprire una posizione sugli Indici Azionari, verifica la correlazione con le Obbligazioni (soprattutto i Treasury USA) e il Dollaro/Forex. 

9. Quando le correlazioni si rompono, spesso si nascondono opportunità (o rischi) non evidenti.

Messaggio Chiave di Bruno Bagnoli:

Il controllo del volante e della velocità è nelle tue mani. 

La gestione del rischio è il tuo freno di emergenza.